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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 859.00 | 128.00 | 732.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 728 941.00 | 275 488.00 | 453 453.00 | 728 941.00 |
CF Disponibilités | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 966.00 | 275 489.00 | 502 477.00 | 777 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 825.00 | 275 616.00 | 503 209.00 | 778 825.00 |
CU Autres participations | 859.00 | 128.00 | 732.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -370 016.00 | -272 550.00 | | -370 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 613.00 | -97 466.00 | | -46 613.00 |
DL TOTAL (I) | -409 130.00 | -362 516.00 | | -409 130.00 |
DP Provisions pour risques | 424 512.00 | 323 659.00 | | 424 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 512.00 | 323 659.00 | | 424 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 763.00 | 446 891.00 | | 479 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 6 720.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 827.00 | 453 611.00 | | 487 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 209.00 | 414 754.00 | | 503 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 374 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 151.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 100.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 553.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -1 402.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 126.00 | -50 866.00 | | -65 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498.00 | 75 895.00 | | 5 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 111.00 | 173 361.00 | | 52 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 613.00 | -97 466.00 | | -46 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785.00 | | 200.00 | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 200.00 | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 659.00 | 100 853.00 | | 323 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 841.00 | 1 647.00 | | 273 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 969.00 | 1 647.00 | | 273 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 628.00 | 102 500.00 | | 597 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VC Groupe et associés | 712 784.00 | | | 712 784.00 |
VI Groupe et associés | 479 763.00 | 479 763.00 | | 479 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 372.00 | 730 372.00 | | 730 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 827.00 | 487 827.00 | | 487 827.00 |