| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
BZ Autres créances | 815 194.00 | 790 769.00 | 24 426.00 | 815 194.00 |
CF Disponibilités | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 786.00 | 790 769.00 | 73 017.00 | 863 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 913.00 | 790 896.00 | 73 017.00 | 863 913.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -186 913.00 | 9 574.00 | | -186 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 868.00 | -196 487.00 | | -94 868.00 |
DL TOTAL (I) | -273 531.00 | -178 663.00 | | -273 531.00 |
DP Provisions pour risques | 346 401.00 | 254 178.00 | | 346 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 401.00 | 254 178.00 | | 346 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 147.00 | 28.00 | | 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 017.00 | 75 543.00 | | 73 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861.00 | 7 585.00 | | 4 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 729.00 | 204 072.00 | | 99 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 868.00 | -196 487.00 | | -94 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129.00 | | | 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 178.00 | 92 223.00 | | 254 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786 040.00 | 4 729.00 | | 786 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 168.00 | 4 729.00 | | 786 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 346.00 | 96 952.00 | | 1 040 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 223.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 813 538.00 | 813 538.00 | | 813 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 194.00 | 815 194.00 | | 815 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |