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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129.00 | 128.00 | 1.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 816 673.00 | 786 040.00 | 30 633.00 | 816 673.00 |
CF Disponibilités | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 582.00 | 786 040.00 | 75 542.00 | 861 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 711.00 | 786 168.00 | 75 543.00 | 861 711.00 |
CU Autres participations | 129.00 | 128.00 | 1.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 574.00 | 14 745.00 | | 9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 487.00 | 51 079.00 | | -196 487.00 |
DL TOTAL (I) | -178 663.00 | 74 074.00 | | -178 663.00 |
DP Provisions pour risques | 254 178.00 | 56 147.00 | | 254 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 178.00 | 56 147.00 | | 254 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28.00 | 9 196.00 | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 543.00 | 139 417.00 | | 75 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585.00 | 440 846.00 | | 7 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 072.00 | 389 767.00 | | 204 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 487.00 | 51 079.00 | | -196 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129.00 | | | 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 147.00 | 198 031.00 | | 56 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 781 353.00 | 4 687.00 | | 781 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 481.00 | 4 687.00 | | 781 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 628.00 | 202 718.00 | | 837 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 811 189.00 | 811 189.00 | | 811 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 673.00 | 816 673.00 | | 816 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |