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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129.00 | 128.00 | 1.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 865 340.00 | 781 353.00 | 83 987.00 | 865 340.00 |
CF Disponibilités | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 769.00 | 781 353.00 | 139 416.00 | 920 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 898.00 | 781 481.00 | 139 417.00 | 920 898.00 |
CU Autres participations | 129.00 | 128.00 | 1.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 745.00 | -416 630.00 | | 14 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | 833 375.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 74 074.00 | 424 245.00 | | 74 074.00 |
DP Provisions pour risques | 56 147.00 | 492 898.00 | | 56 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 147.00 | 492 898.00 | | 56 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 12 072.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 196.00 | 12 147.00 | | 9 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 417.00 | 929 290.00 | | 139 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196.00 | 12 147.00 | | 9 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 577 555.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 451.00 | 577 555.00 | | 35 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 729.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 36 178.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 449.00 | 541 377.00 | | 35 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 567.00 | -54 506.00 | | -24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 646.00 | 955 891.00 | | 440 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 767.00 | 122 516.00 | | 388 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 079.00 | 833 375.00 | | 51 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131.00 | | | 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128.00 | | | 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 898.00 | | 436 751.00 | 492 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 551.00 | 408 802.00 | | 372 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 679.00 | 408 802.00 | | 372 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 577.00 | 408 802.00 | 436 751.00 | 865 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 802.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 401 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VC Groupe et associés | 859 854.00 | 859 854.00 | | 859 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 340.00 | 865 340.00 | | 865 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |