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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 30 973.00 | 5 817.00 | 36 790.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 622.00 | 30 973.00 | 6 649.00 | 37 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
084 Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
110 Total général Actif | 96 452.00 | 30 973.00 | 65 480.00 | 96 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 886.00 | 155 262.00 | | 147 886.00 |
222 Production stockée | | 8 592.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 895.00 | 163 855.00 | | 147 895.00 |
242 Autres charges externes. | 46 215.00 | 44 286.00 | | 46 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 120.00 | | 1 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 215.00 | 75 792.00 | | 70 215.00 |
252 Charges sociales | 6 452.00 | 26 601.00 | | 6 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 5 520.00 | | 6 094.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 26.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 067.00 | 153 345.00 | | 130 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 828.00 | 10 510.00 | | 17 828.00 |
294 Charges financières | -170.00 | 110.00 | | -170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 106.00 | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 053.00 | 9 294.00 | | 16 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |