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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 36 298.00 | 492.00 | 36 790.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 622.00 | 36 298.00 | 1 324.00 | 37 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
084 Disponibilités | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
110 Total général Actif | 101 773.00 | 36 298.00 | 65 474.00 | 101 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 912.00 | 147 886.00 | | 131 912.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 9.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 957.00 | 147 895.00 | | 136 957.00 |
242 Autres charges externes. | 42 407.00 | 46 215.00 | | 42 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 035.00 | | 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 893.00 | 70 215.00 | | 71 893.00 |
252 Charges sociales | 7 930.00 | 6 452.00 | | 7 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 326.00 | 6 094.00 | | 5 326.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 56.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 386.00 | 130 067.00 | | 128 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 572.00 | 17 828.00 | | 8 572.00 |
294 Charges financières | | -170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 1 945.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 945.00 | 16 053.00 | | 7 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 797.00 | | | 10 797.00 |