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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 394.00 | 36 997.00 | 397.00 | 37 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 302.00 | 36 997.00 | 2 305.00 | 39 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
084 Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
110 Total général Actif | 77 940.00 | 36 997.00 | 40 943.00 | 77 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 774.00 | 109 340.00 | | 80 774.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -15 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 12 463.00 | 1 352.00 | | 12 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 237.00 | 95 692.00 | | 88 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 357.00 | 44 394.00 | | 38 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 140.00 | | 2 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 061.00 | 56 428.00 | | 37 061.00 |
252 Charges sociales | 13 082.00 | 19 345.00 | | 13 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 497.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 1.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 819.00 | 122 806.00 | | 91 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 582.00 | -27 114.00 | | -3 582.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 175.00 | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 123.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 55.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 056.00 | -27 116.00 | | -2 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 433.00 | | | 4 433.00 |