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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 394.00 | 37 199.00 | 195.00 | 37 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 302.00 | 37 199.00 | 2 103.00 | 39 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
110 Total général Actif | 65 936.00 | 37 199.00 | 28 737.00 | 65 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 080.00 | 80 774.00 | | 107 080.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | 12 463.00 | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 362.00 | 88 237.00 | | 105 362.00 |
242 Autres charges externes. | 38 319.00 | 38 357.00 | | 38 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 2 811.00 | | 1 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 104.00 | 37 061.00 | | 53 104.00 |
252 Charges sociales | 17 169.00 | 13 082.00 | | 17 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 305.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 585.00 | 91 819.00 | | 110 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 223.00 | -3 582.00 | | -5 223.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 262.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 1 740.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 475.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 143.00 | -2 056.00 | | -1 143.00 |