| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | | 41.00 | -41.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 92.00 | 1 282.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 357.00 | 2 023.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 335.00 | 489.00 | 233 846.00 | 234 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
BZ Autres créances | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 830.00 | 489.00 | 334 340.00 | 334 830.00 |
CU Autres participations | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 627.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 353.00 | 19 027.00 | | 39 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 20 499.00 | | 5 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 53 670.00 | 54 437.00 | | 53 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 986.00 | 73 073.00 | | 43 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 763.00 | 17 067.00 | | 36 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 1 972.00 | | 5 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 013.00 | 51 922.00 | | 45 013.00 |
EA Autres dettes | 149 611.00 | 106 831.00 | | 149 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 671.00 | 250 864.00 | | 280 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 340.00 | 305 301.00 | | 334 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 388.00 | 250 864.00 | | 258 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 3 618.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 678.00 | 165 854.00 | | 122 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 162.00 | 145 355.00 | | 117 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | 20 499.00 | | 5 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 333.00 | | 3 003.00 | 231 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | 3 003.00 | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 449.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 449.00 | | 41.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 824.00 | 21 541.00 | 22 283.00 | 43 824.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 388.00 | 97 177.00 | 9 211.00 | 106 388.00 |
VW T.V.A. | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 671.00 | 258 388.00 | 22 283.00 | 280 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |