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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 2 191.00 | 1 563.00 | 3 754.00 |
040 Immobilisations financières | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 183.00 | 2 191.00 | 207 992.00 | 210 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
110 Total général Actif | 226 729.00 | 2 191.00 | 224 538.00 | 226 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 576.00 | 121 055.00 | | 130 576.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 16 083.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 903.00 | 137 138.00 | | 131 903.00 |
242 Autres charges externes. | 59 328.00 | 44 118.00 | | 59 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 631.00 | | 1 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 578.00 | 25 347.00 | | 29 578.00 |
252 Charges sociales | 10 768.00 | 9 505.00 | | 10 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 3 885.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 403.00 | 85 337.00 | | 103 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 501.00 | 51 801.00 | | 28 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 128.00 | 782.00 | | 13 128.00 |
294 Charges financières | 4 363.00 | 3 699.00 | | 4 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 300.00 | 1 713.00 | | 8 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 7 751.00 | | 5 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 615.00 | 39 420.00 | | 23 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 335.00 | | | 234 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 435.00 | | | 4 435.00 |