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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | | 291.00 | -291.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 366.00 | 1 008.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 683.00 | 1 698.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 335.00 | 1 340.00 | 232 995.00 | 234 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 207.00 | 1 340.00 | 268 867.00 | 270 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
CU Autres participations | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 870.00 | 39 353.00 | | 44 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 420.00 | 5 516.00 | | 39 420.00 |
DL TOTAL (I) | 93 090.00 | 53 670.00 | | 93 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 325.00 | 43 986.00 | | 22 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | 36 763.00 | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 5 297.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 942.00 | 45 013.00 | | 31 942.00 |
EA Autres dettes | 81 524.00 | 149 611.00 | | 81 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 778.00 | 280 671.00 | | 175 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 867.00 | 334 340.00 | | 268 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 778.00 | 258 388.00 | | 175 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
FQ Autres produits | | | 16 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 6 284.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 6 284.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 1 261.00 | | 7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 921.00 | 122 678.00 | | 137 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 501.00 | 117 162.00 | | 98 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 420.00 | 5 516.00 | | 39 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 335.00 | | | 234 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 851.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 851.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |