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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 3 002.00 | 752.00 | 3 754.00 |
040 Immobilisations financières | 65 869.00 | 40 000.00 | 25 869.00 | 65 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 623.00 | 43 002.00 | 166 621.00 | 209 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
072 Créances – Autres | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
110 Total général Actif | 253 139.00 | 43 002.00 | 210 137.00 | 253 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 137.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 473.00 | 130 576.00 | | 138 473.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 1 327.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 591.00 | 131 903.00 | | 138 591.00 |
242 Autres charges externes. | 68 816.00 | 59 328.00 | | 68 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 650.00 | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 041.00 | 29 578.00 | | 19 041.00 |
252 Charges sociales | 5 517.00 | 10 768.00 | | 5 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | 851.00 | | 811.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 228.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 544.00 | 103 403.00 | | 95 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 047.00 | 28 501.00 | | 43 047.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 128.00 | | |
294 Charges financières | 40 987.00 | 4 363.00 | | 40 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 8 300.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 5 351.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | 23 615.00 | | 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |