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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 269.00 | 23 796.00 | 43 472.00 | 67 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 069.00 | 10 109.00 | 3 960.00 | 14 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 16 393.00 | 12 265.00 | 28 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 106.00 | 50 299.00 | 65 808.00 | 116 106.00 |
BT Marchandises | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347.00 | 1 851.00 | 7 495.00 | 9 347.00 |
BZ Autres créances | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CF Disponibilités | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 760.00 | 1 851.00 | 306 908.00 | 308 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 866.00 | 52 150.00 | 372 716.00 | 424 866.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 130 553.00 | 120 658.00 | | 130 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 153.00 | 34 895.00 | | 66 153.00 |
DL TOTAL (I) | 208 271.00 | 167 118.00 | | 208 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | 28 249.00 | | 24 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 756.00 | 155 244.00 | | 111 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 12 504.00 | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 445.00 | 195 997.00 | | 164 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 716.00 | 363 115.00 | | 372 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 427.00 | | 3 410.00 | 113 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 116 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 109 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 316.00 | | 1 410.00 | 109 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 2 000.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 777.00 | 14 535.00 | 13.00 | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 14 535.00 | 13.00 | 35 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VI Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 646.00 | 73 535.00 | 4 111.00 | 77 646.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 445.00 | 164 445.00 | | 164 445.00 |