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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 584.00 | 41 763.00 | 33 820.00 | 75 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 884.00 | 41 763.00 | 34 120.00 | 75 884.00 |
BT Marchandises | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 237.00 | | 213 237.00 | 213 237.00 |
BZ Autres créances | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 730.00 | 41 763.00 | 364 966.00 | 406 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
DL TOTAL (I) | 209 164.00 | | | 209 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 802.00 | | | 155 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 966.00 | | | 364 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 920.00 | | | 153 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 863 653.00 | | 863 653.00 | 863 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 064.00 | | 868 064.00 | 868 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 456.00 | | | 885 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 401.00 | | | 808 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 136.00 | 10 426.00 | 3 798.00 | 35 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 10 426.00 | 3 798.00 | 35 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
UX Autres créances clients | 213 238.00 | | | 213 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 11 265.00 | 1 882.00 | 13 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VP Divers | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 723.00 | 259 723.00 | | 259 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 802.00 | 153 920.00 | 1 882.00 | 155 802.00 |