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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 224.00 | 51 013.00 | 19 210.00 | 70 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 034.00 | 51 013.00 | 20 020.00 | 71 034.00 |
BT Marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
BZ Autres créances | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
CF Disponibilités | 96 754.00 | | 96 754.00 | 96 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 747.00 | | 471 747.00 | 471 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 782.00 | 51 013.00 | 491 768.00 | 542 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 244 335.00 | 209 154.00 | | 244 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 348.00 | 80 181.00 | | 82 348.00 |
DL TOTAL (I) | 339 884.00 | 302 535.00 | | 339 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 970.00 | 58 271.00 | | 70 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 861.00 | 101 171.00 | | 80 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 883.00 | 159 494.00 | | 151 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 768.00 | 462 030.00 | | 491 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 883.00 | 159 494.00 | | 151 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 268.00 | | 21 578.00 | 63 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 71 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 70 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 656.00 | | 21 380.00 | 62 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 198.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 6 650.00 | 5 564.00 | 49 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | 6 650.00 | 5 564.00 | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 503.00 | 239 503.00 | | 239 503.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |