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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 584.00 | 51 936.00 | 23 648.00 | 75 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 884.00 | 51 936.00 | 23 948.00 | 75 884.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 860.00 | | 232 860.00 | 232 860.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 275.00 | | 394 275.00 | 394 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 159.00 | 51 936.00 | 418 223.00 | 470 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 165 964.00 | 118 910.00 | | 165 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 014.00 | 77 054.00 | | 84 014.00 |
DL TOTAL (I) | 263 179.00 | 209 164.00 | | 263 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 13 147.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 405.00 | 63 659.00 | | 81 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 757.00 | 78 996.00 | | 71 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 044.00 | 155 802.00 | | 155 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 223.00 | 364 967.00 | | 418 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 044.00 | 153 920.00 | | 155 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 10 172.00 | | 41 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | 10 172.00 | | 41 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |
VW T.V.A. | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |