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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 45 244.00 | 17 412.00 | 62 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 964.00 | 45 244.00 | 17 720.00 | 62 964.00 |
BT Marchandises | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 875.00 | | 138 875.00 | 138 875.00 |
BZ Autres créances | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 507.00 | | 335 507.00 | 335 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 470.00 | 45 244.00 | 353 226.00 | 398 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 219 979.00 | 165 964.00 | | 219 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 176.00 | 84 014.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 252 355.00 | 263 179.00 | | 252 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 014.00 | 81 405.00 | | 53 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 858.00 | 71 757.00 | | 47 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 872.00 | 155 044.00 | | 100 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 226.00 | 418 223.00 | | 353 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 872.00 | 155 044.00 | | 100 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 884.00 | | 18 997.00 | 75 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 917.00 | 62 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 917.00 | 62 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 584.00 | | 18 989.00 | 75 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 8.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 936.00 | 7 860.00 | 14 552.00 | 51 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 7 860.00 | 14 552.00 | 51 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 734.00 | 211 734.00 | | 211 734.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |