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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 373.00 | | 1 986 373.00 | 1 986 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
BZ Autres créances | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 825.00 | | 1 094 825.00 | 1 094 825.00 |
CF Disponibilités | 540 919.00 | | 540 919.00 | 540 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 730.00 | | 3 978 730.00 | 3 978 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 746.00 | | 3 978 746.00 | 3 978 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 000.00 | 502 000.00 | | 509 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | | -134 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 745.00 | 170 690.00 | | 64 745.00 |
DL TOTAL (I) | 609 863.00 | 538 118.00 | | 609 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 157.00 | 1 002 881.00 | | 2 701 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 710.00 | 134 980.00 | | 238 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 195.00 | 89 294.00 | | 53 195.00 |
EA Autres dettes | 353 527.00 | 227 013.00 | | 353 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 293.00 | 8 255.00 | | 22 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 882.00 | 1 462 423.00 | | 3 368 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 746.00 | 2 000 541.00 | | 3 978 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 265.00 | | 693 265.00 | 693 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 265.00 | | 693 265.00 | 693 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 941 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 121.00 | 8 426.00 | | 26 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 265.00 | 866 407.00 | | 2 771 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 520.00 | 695 717.00 | | 2 706 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 745.00 | 170 690.00 | | 64 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 527.00 | 353 527.00 | | 353 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
VB T. V. A. | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 157.00 | 359 162.00 | 341 995.00 | 701 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 933.00 | | | 649 933.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 629.00 | 355 840.00 | 789.00 | 356 629.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 882.00 | 3 026 887.00 | 341 995.00 | 3 368 882.00 |