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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 1 479.00 | 2 973.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453.00 | 1 479.00 | 2 973.00 | 4 453.00 |
BN En cours de production de biens | 2 684 150.00 | | 2 684 150.00 | 2 684 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 627.00 | | 1 478 627.00 | 1 478 627.00 |
BZ Autres créances | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 238.00 | | 356 238.00 | 356 238.00 |
CF Disponibilités | 2 669 499.00 | | 2 669 499.00 | 2 669 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 883.00 | | 7 450 883.00 | 7 450 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 335.00 | 1 479.00 | 7 453 856.00 | 7 455 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 240.00 | 525 000.00 | | 702 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 2 000.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 259.00 | 50 900.00 | | 7 259.00 |
DG Autres réserves | | 49 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 523.00 | 78 636.00 | | 80 523.00 |
DL TOTAL (I) | 790 762.00 | 706 499.00 | | 790 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 379.00 | 2 830 877.00 | | 3 404 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 988.00 | 756 784.00 | | 973 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 987.00 | 91 181.00 | | 96 987.00 |
EA Autres dettes | 2 076 968.00 | 973 690.00 | | 2 076 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 881.00 | 25 690.00 | | 31 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 203.00 | 4 678 222.00 | | 6 584 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 856.00 | 5 384 721.00 | | 7 453 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 474.00 | 3 490 449.00 | | 4 791 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 266.00 | 1 255 857.00 | | 1 175 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 509.00 | | 1 071 509.00 | 1 071 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 509.00 | | 1 071 509.00 | 1 071 509.00 |
FM Production stockée | | | 346 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 715.00 | 140 030.00 | | 222 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 30 220.00 | | 31 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 965.00 | 1 845 800.00 | | 1 643 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 442.00 | 1 767 165.00 | | 1 563 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 523.00 | 78 636.00 | | 80 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369.00 | | 2 084.00 | 2 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | 2 084.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 1 230.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 1 230.00 | | 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 988.00 | 973 988.00 | | 973 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 968.00 | 2 076 968.00 | | 2 076 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 627.00 | 1 478 627.00 | | 1 478 627.00 |
VB T. V. A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 266.00 | 1 175 266.00 | | 1 175 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 113.00 | 436 384.00 | 1 792 729.00 | 2 229 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 996.00 | 1 740 996.00 | | 1 740 996.00 |
VW T.V.A. | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 203.00 | 4 791 474.00 | 1 792 729.00 | 6 584 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 819.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 827.00 | 17 456.00 | | 19 827.00 |
ST Autres comptes | 18 610.00 | 18 140.00 | | 18 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 454.00 | 10 421.00 | | 10 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222 965.00 | 1 548 558.00 | | 1 222 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 3 085.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 3 904.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 399.00 | 247 871.00 | | 201 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 395.00 | 146 479.00 | | 160 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 271 856.00 | 1 594 575.00 | | 1 271 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |