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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 249.00 | 2 120.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 369.00 | 249.00 | 2 120.00 | 2 369.00 |
BN En cours de production de biens | 2 324 348.00 | | 2 324 348.00 | 2 324 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 753.00 | | 1 144 753.00 | 1 144 753.00 |
BZ Autres créances | 249 083.00 | | 249 083.00 | 249 083.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 791.00 | | 622 791.00 | 622 791.00 |
CF Disponibilités | 1 030 812.00 | | 1 030 812.00 | 1 030 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 602.00 | | 5 382 602.00 | 5 382 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 971.00 | 249.00 | 5 384 721.00 | 5 384 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 509 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 900.00 | 36 118.00 | | 50 900.00 |
DG Autres réserves | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 636.00 | 64 745.00 | | 78 636.00 |
DL TOTAL (I) | 706 499.00 | 609 863.00 | | 706 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 877.00 | 2 701 157.00 | | 2 830 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 784.00 | 238 710.00 | | 756 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 181.00 | 53 195.00 | | 91 181.00 |
EA Autres dettes | 973 690.00 | 353 527.00 | | 973 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 690.00 | 22 293.00 | | 25 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 222.00 | 3 368 882.00 | | 4 678 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 721.00 | 3 978 746.00 | | 5 384 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 449.00 | 3 026 887.00 | | 3 490 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255 857.00 | 2 000 000.00 | | 1 255 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 741.00 | | 1 355 741.00 | 1 355 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 741.00 | | 1 355 741.00 | 1 355 741.00 |
FM Production stockée | | | 338 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 030.00 | 122 428.00 | | 140 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | 26 121.00 | | 30 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 800.00 | 2 771 265.00 | | 1 845 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 165.00 | 2 706 520.00 | | 1 767 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 636.00 | 64 745.00 | | 78 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 2 369.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 2 369.00 | 15.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 784.00 | 756 784.00 | | 756 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 690.00 | 973 690.00 | | 973 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 753.00 | 1 144 753.00 | | 1 144 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 79 045.00 | 79 048.00 | | 79 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 857.00 | 1 255 857.00 | | 1 255 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 019.00 | 387 246.00 | 1 187 773.00 | 1 575 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 651.00 | 1 404 651.00 | | 1 404 651.00 |
VW T.V.A. | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 222.00 | 3 490 449.00 | 1 187 773.00 | 4 678 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 1 420.00 | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 456.00 | 22 838.00 | | 17 456.00 |
ST Autres comptes | 18 140.00 | 10 807.00 | | 18 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 421.00 | 7 078.00 | | 10 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548 558.00 | 2 493 202.00 | | 1 548 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | 1 110.00 | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 904.00 | 2 530.00 | | 3 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 871.00 | 123 048.00 | | 247 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 479.00 | 395 211.00 | | 146 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 575.00 | 2 533 924.00 | | 1 594 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |