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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
AP Constructions | 265 137.00 | 2 237.00 | 262 900.00 | 265 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 497.00 | 3 242.00 | 6 255.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 429.00 | 5 479.00 | 281 950.00 | 287 429.00 |
BN En cours de production de biens | 2 653 119.00 | | 2 653 119.00 | 2 653 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 915.00 | | 1 104 915.00 | 1 104 915.00 |
BZ Autres créances | 210 579.00 | | 210 579.00 | 210 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 019.00 | | 550 019.00 | 550 019.00 |
CF Disponibilités | 1 713 550.00 | | 1 713 550.00 | 1 713 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 244 145.00 | | 6 244 145.00 | 6 244 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 574.00 | 5 479.00 | 6 526 094.00 | 6 531 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 560.00 | 702 240.00 | | 707 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 224.00 | 7 259.00 | | 70 224.00 |
DG Autres réserves | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 533.00 | 80 523.00 | | 132 533.00 |
DL TOTAL (I) | 928 616.00 | 790 762.00 | | 928 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 424.00 | 3 404 379.00 | | 3 193 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 258.00 | 973 988.00 | | 1 399 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 96 987.00 | | 108 204.00 |
EA Autres dettes | 879 833.00 | 2 076 968.00 | | 879 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 760.00 | 31 881.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 479.00 | 6 584 203.00 | | 5 597 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 094.00 | 7 453 856.00 | | 6 526 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 097 256.00 | 4 791 474.00 | | 4 097 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 600.00 | 1 175 266.00 | | 413 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 296.00 | | 1 612 296.00 | 1 612 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 296.00 | | 1 612 296.00 | 1 612 296.00 |
FM Production stockée | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 625.00 | 222 715.00 | | 203 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 541.00 | 31 315.00 | | 51 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 178.00 | 1 643 965.00 | | 1 939 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 644.00 | 1 563 442.00 | | 1 806 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 533.00 | 80 523.00 | | 132 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453.00 | | 282 977.00 | 4 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | | 282 977.00 | 4 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 4 000.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 4 000.00 | | 1 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 258.00 | 1 399 258.00 | | 1 399 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 833.00 | 879 833.00 | | 879 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 915.00 | 1 104 915.00 | | 1 104 915.00 |
VB T. V. A. | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 600.00 | 413 600.00 | | 413 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 779 824.00 | 1 279 601.00 | 1 316 993.00 | 2 779 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 556.00 | | | 988 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 846.00 | | | 437 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 109.00 | 95 109.00 | | 95 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 457.00 | 1 327 457.00 | | 1 327 457.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 597 479.00 | 4 097 256.00 | 1 316 993.00 | 5 597 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 1 010.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 615.00 | 19 827.00 | | 17 615.00 |
ST Autres comptes | 29 234.00 | 18 610.00 | | 29 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 819.00 | 10 454.00 | | 7 819.00 |
YT Sous‐traitance | 1 492 008.00 | 1 222 965.00 | | 1 492 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 2 085.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | 3 095.00 | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 374.00 | 201 399.00 | | 282 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 232.00 | 160 395.00 | | 222 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 676.00 | 1 271 856.00 | | 1 546 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |