| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 254.00 | 1 855.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 1 249.00 | 13 750.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 837.00 | 1 011.00 | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 814.00 | 2 341.00 | 28 472.00 | 30 814.00 |
BT Marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 468.00 | 1 970.00 | 893 497.00 | 895 468.00 |
BZ Autres créances | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 259.00 | 1 970.00 | 1 101 288.00 | 1 103 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 074.00 | 4 312.00 | 1 129 761.00 | 1 134 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 104.00 | -6 072.00 | | -34 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 848.00 | -28 031.00 | | 34 848.00 |
DL TOTAL (I) | 100 744.00 | 65 895.00 | | 100 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 892.00 | 174 771.00 | | 458 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 281.00 | 59 670.00 | | 504 281.00 |
EA Autres dettes | 28 961.00 | 10 583.00 | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 017.00 | 257 723.00 | | 1 029 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 761.00 | 323 619.00 | | 1 129 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 017.00 | 257 723.00 | | 1 029 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
FG Production vendue services | 1 312 023.00 | | 1 312 023.00 | 1 312 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 566.00 | | 1 338 566.00 | 1 338 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 520.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 520.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 805.00 | 1 982.00 | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 805.00 | 1 982.00 | | 15 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 750.00 | -1 461.00 | | -15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 367.00 | 313 045.00 | | 1 706 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 519.00 | 341 077.00 | | 1 671 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 848.00 | -28 031.00 | | 34 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697.00 | | 30 117.00 | 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | | 18 705.00 | 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 1 848.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 1 593.00 | | 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 893.00 | 458 893.00 | | 458 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 893 103.00 | 893 103.00 | | 893 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VI Groupe et associés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VP Divers | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 348.00 | 1 103 348.00 | | 1 103 348.00 |
VW T.V.A. | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 017.00 | 1 029 017.00 | | 1 029 017.00 |