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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 2 796.00 | 3 408.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 16 605.00 | 3 294.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 1 722.00 | 744.00 | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 569.00 | 21 124.00 | 11 445.00 | 32 569.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 001.00 | | 775 001.00 | 775 001.00 |
BZ Autres créances | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 332.00 | | 948 332.00 | 948 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 902.00 | 21 124.00 | 959 777.00 | 980 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 926.00 | 744.00 | | -136 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 606.00 | -137 670.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | -28 319.00 | -36 926.00 | | -28 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 533.00 | 8.00 | | 128 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 4 303.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 789.00 | 355 832.00 | | 369 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 486.00 | 605 588.00 | | 488 486.00 |
EA Autres dettes | | 6 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 097.00 | 971 882.00 | | 988 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 777.00 | 934 956.00 | | 959 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 718.00 | 971 882.00 | | 896 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 261.00 | | 75 711.00 | 28 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 902.00 | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 402.00 | 32 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 22 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 4 095.00 | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | | 69 018.00 | 16 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | 2 598.00 | 9 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493.00 | 21 382.00 | 6 751.00 | 6 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 838.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 19 544.00 | 6 751.00 | 5 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 789.00 | 369 789.00 | | 369 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 775 002.00 | 775 002.00 | | 775 002.00 |
VB T. V. A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 534.00 | 37 155.00 | 91 379.00 | 128 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 830.00 | 928 832.00 | 3 998.00 | 932 830.00 |
VW T.V.A. | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 918.00 | 896 539.00 | 91 379.00 | 987 918.00 |