| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 958.00 | 1 151.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 249.00 | 10 750.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 285.00 | 563.00 | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 261.00 | 6 493.00 | 21 767.00 | 28 261.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 890.00 | 13 180.00 | 778 710.00 | 791 890.00 |
BZ Autres créances | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 368.00 | 13 180.00 | 913 188.00 | 926 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 630.00 | 19 673.00 | 934 956.00 | 954 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | -34 104.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 670.00 | 34 848.00 | | -137 670.00 |
DL TOTAL (I) | -36 926.00 | 100 744.00 | | -36 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 24 182.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303.00 | 12 699.00 | | 4 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 458 892.00 | | 355 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 588.00 | 504 281.00 | | 605 588.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 28 961.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 882.00 | 1 029 017.00 | | 971 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 956.00 | 1 129 761.00 | | 934 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 882.00 | 1 029 017.00 | | 971 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 815.00 | | 81 126.00 | 30 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 679.00 | 28 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 679.00 | 16 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 403.00 | | 81 126.00 | 19 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 13 399.00 | 9 247.00 | 2 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 704.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 12 695.00 | 9 247.00 | 2 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 13 180.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 13 180.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 13 180.00 | 1 971.00 | 1 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 180.00 | 1 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 832.00 | 355 832.00 | | 355 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 776 730.00 | 776 730.00 | | 776 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 710.00 | 914 408.00 | 9 302.00 | 923 710.00 |
VW T.V.A. | 230 347.00 | 230 347.00 | | 230 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 883.00 | 971 883.00 | | 971 883.00 |