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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 5 974.00 | 231.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 17 873.00 | 2 026.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 101.00 | 2 328.00 | 2 773.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 206.00 | 26 175.00 | 5 030.00 | 31 206.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 858.00 | | 162 858.00 | 162 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 065.00 | 26 175.00 | 167 889.00 | 194 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 573.00 | -128 319.00 | | -164 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 985.00 | -36 253.00 | | -293 985.00 |
DL TOTAL (I) | -358 558.00 | -64 573.00 | | -358 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 447.00 | 203 942.00 | | 167 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 778.00 | 145 767.00 | | 250 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 809.00 | 121 877.00 | | 100 809.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 180.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 448.00 | 472 035.00 | | 526 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 889.00 | 407 462.00 | | 167 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 508.00 | 302 354.00 | | 413 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
FG Production vendue services | 491 793.00 | 8 000.00 | 499 793.00 | 491 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 271.00 | 8 000.00 | 517 271.00 | 509 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 112 159.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 112 159.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761.00 | 4 251.00 | | 10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | 4 251.00 | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | 107 907.00 | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 172.00 | 1 148 891.00 | | 1 141 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 158.00 | 1 185 145.00 | | 1 435 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 985.00 | -36 253.00 | | -293 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 572.00 | | 2 634.00 | 28 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | | 2 634.00 | 22 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 875.00 | 6 301.00 | | 19 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 1 365.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | 4 936.00 | | 15 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 778.00 | 250 778.00 | | 250 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 393.00 | 54 453.00 | 112 940.00 | 167 393.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 549.00 | 509.00 | | 36 549.00 |
VP Divers | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 449.00 | 413 509.00 | 112 940.00 | 526 449.00 |