| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 5 422.00 | 4 298.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 254.00 | 8 956.00 | 4 298.00 | 13 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 855.00 | 700.00 | 48 155.00 | 48 855.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 386.00 | 700.00 | 112 686.00 | 113 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 640.00 | 9 656.00 | 116 984.00 | 126 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 520.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 665.00 | 32 586.00 | | 34 665.00 |
DL TOTAL (I) | 36 872.00 | 34 206.00 | | 36 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 19 596.00 | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 209.00 | 24 592.00 | | 39 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 17 332.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173.00 | 15 473.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 113.00 | 76 994.00 | | 80 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 984.00 | 111 200.00 | | 116 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 189.00 | 76 994.00 | | 40 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 801.00 | | 300 801.00 | 300 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 549.00 | 144.00 | | 5 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 144.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 212.00 | 206.00 | | -8 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 5 168.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 818.00 | 315 545.00 | | 308 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 152.00 | 282 959.00 | | 274 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 665.00 | 32 586.00 | | 34 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 276.00 | | 1 200.00 | 17 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 13 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | 9 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | | 1 200.00 | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876.00 | 2 639.00 | 2 559.00 | 8 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 98.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 2 541.00 | 2 559.00 | 5 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | 700.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | 700.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | 700.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 5 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 3 363.00 | 714.00 | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 113.00 | 40 189.00 | 39 923.00 | 80 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | 4 843.00 | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | 3 285.00 | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 63 115.00 | 56 412.00 | | 63 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 624.00 | 13 938.00 | | 34 624.00 |
YT Sous‐traitance | 81 443.00 | 102 046.00 | | 81 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 555.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 084.00 | 5 398.00 | | 7 084.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 251.00 | 187 237.00 | | 184 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |