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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 847.00 | 10 099.00 | 2 749.00 | 12 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 381.00 | 13 632.00 | 2 749.00 | 16 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 318.00 | 13 632.00 | 167 685.00 | 181 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 242.00 | 1 106.00 | | 3 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 067.00 | 2 136.00 | | 20 067.00 |
DL TOTAL (I) | 24 409.00 | 4 342.00 | | 24 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 084.00 | 25 714.00 | | 50 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 598.00 | 27 953.00 | | 20 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | 19 076.00 | | 64 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485.00 | 26 891.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 276.00 | 99 635.00 | | 143 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 685.00 | 103 976.00 | | 167 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 678.00 | 71 682.00 | | 72 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 974.00 | | 351 974.00 | 351 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 974.00 | | 351 974.00 | 351 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | 2 192.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 80.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 80.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -28.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | -316.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 523.00 | 303 504.00 | | 365 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 456.00 | 301 368.00 | | 345 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 067.00 | 2 136.00 | | 20 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | 2 937.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044.00 | | 1 337.00 | 15 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | | 1 337.00 | 11 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 2 609.00 | | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 2 609.00 | | 7 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 117 945.00 | 117 945.00 | | 117 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 138.00 | | | 181 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 157.00 | 125 157.00 | | 125 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 276.00 | 72 678.00 | 70 598.00 | 143 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 7 241.00 | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | 11 496.00 | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 47 329.00 | 42 782.00 | | 47 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 094.00 | 38 084.00 | | 53 094.00 |
YT Sous‐traitance | 131 670.00 | 82 160.00 | | 131 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 086.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | 8 327.00 | | 6 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 147.00 | 174 523.00 | | 240 147.00 |