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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 738.00 | 4 187.00 | 1 550.00 | 5 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 12 569.00 | 10 512.00 | 23 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 819.00 | 16 757.00 | 12 062.00 | 28 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
110 Total général Actif | 178 934.00 | 16 757.00 | 162 177.00 | 178 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 775.00 | | | 364 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 027.00 | | | 388 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 220 756.00 | | | 220 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 151.00 | | | -25 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
252 Charges sociales | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 324.00 | | | 386 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |