| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 7 490.00 | 4 021.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 044.00 | 11 023.00 | 4 021.00 | 15 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 675.00 | 13 381.00 | 48 294.00 | 61 675.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 336.00 | 13 381.00 | 99 956.00 | 113 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 380.00 | 24 404.00 | 103 976.00 | 128 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136.00 | 34 665.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342.00 | 36 872.00 | | 4 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 714.00 | 19 078.00 | | 25 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 953.00 | 39 209.00 | | 27 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 3 544.00 | | 19 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 891.00 | 10 173.00 | | 26 891.00 |
EA Autres dettes | | 8 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 635.00 | 80 113.00 | | 99 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 976.00 | 116 984.00 | | 103 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 682.00 | 76 568.00 | | 71 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 143.00 | | 301 143.00 | 301 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 2 600.00 | | 2 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 549.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 8 212.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -8 212.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316.00 | 4 736.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 504.00 | 308 818.00 | | 303 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 368.00 | 274 152.00 | | 301 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136.00 | 34 665.00 | | 2 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 254.00 | | 1 790.00 | 13 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | | 1 790.00 | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 2 068.00 | | 8 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 2 068.00 | | 5 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 12 681.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 12 681.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 12 681.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 635.00 | 71 682.00 | | 99 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 241.00 | 6 450.00 | | 7 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | 5 069.00 | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 42 782.00 | 63 115.00 | | 42 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 084.00 | 34 624.00 | | 38 084.00 |
YT Sous‐traitance | 82 160.00 | 81 443.00 | | 82 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 634.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 327.00 | 7 084.00 | | 8 327.00 |
ZE Dividendes | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 523.00 | 184 251.00 | | 174 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |