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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 500.00 | 13 188.00 | 79 313.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811.00 | 878.00 | 1 933.00 | 2 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 321.00 | 3 613.00 | 7 709.00 | 11 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 303.00 | 17 679.00 | 91 625.00 | 109 303.00 |
BT Marchandises | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 991.00 | | 336 991.00 | 336 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 294.00 | 17 679.00 | 428 616.00 | 446 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 102.00 | | | -51 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
DL TOTAL (I) | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 616.00 | | | 428 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 109.00 | | | 271 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 150.00 | | 45 414.00 | 61 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 42 500.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 524.00 | | 1 173.00 | 8 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 1 741.00 | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 6 244.00 | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 1 244.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 668.00 | 22 133.00 | 94 073.00 | 129 668.00 |
VI Groupe et associés | 23 111.00 | 6 958.00 | 16 153.00 | 23 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 861.00 | 12 210.00 | 2 651.00 | 14 861.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 755.00 | 178 067.00 | 110 226.00 | 301 755.00 |