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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 759.00 | 47 875.00 | 45 884.00 | 93 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 956.00 | 14 044.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 985.00 | 19 951.00 | 62 034.00 | 81 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 963.00 | 30 089.00 | 195 874.00 | 225 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BF Prêts | 272 235.00 | | 272 235.00 | 272 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 505.00 | 98 870.00 | 591 635.00 | 690 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 398 126.00 | | 398 126.00 | 398 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 960 387.00 | | 960 387.00 | 960 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 967.00 | | 1 805 967.00 | 1 805 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 472.00 | 98 870.00 | 2 397 602.00 | 2 496 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 161.00 | 444 161.00 | | 444 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 761 296.00 | | | 761 296.00 |
DH Report à nouveau | | 163 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 207.00 | 804 119.00 | | 524 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 838.00 | 1 469 631.00 | | 1 793 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 101 900.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 209.00 | 399 247.00 | | 359 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 678.00 | 264 432.00 | | 138 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 869.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 521.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 833.00 | 45 031.00 | | 39 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 763.00 | 817 085.00 | | 603 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 602.00 | 2 286 716.00 | | 2 397 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 806.00 | 765 926.00 | | 581 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 946.00 | | 182 337.00 | 587 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 952.00 | 273 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 778.00 | 690 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 826.00 | 307 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 436.00 | | 182 337.00 | 191 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 751.00 | | | 287 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 529.00 | 31 768.00 | 1 426.00 | 68 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 232.00 | 7 599.00 | | 41 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 24 168.00 | 1 426.00 | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 065.00 | 18 773.00 | 254 292.00 | 273 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 033.00 | 43 075.00 | 21 957.00 | 65 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 519.00 | 66 228.00 | 254 292.00 | 320 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 763.00 | 581 806.00 | 21 957.00 | 603 763.00 |