| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 164 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 519 417.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 303 558.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 658.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 033 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 767 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 286 716.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 161.00 | 444 161.00 | | 444 161.00 |
DH Report à nouveau | 163 011.00 | 31 667.00 | | 163 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 119.00 | 181 343.00 | | 804 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 631.00 | 715 512.00 | | 1 469 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 900.00 | 150 350.00 | | 101 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 266.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 247.00 | 214 405.00 | | 399 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 432.00 | 92 239.00 | | 264 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 031.00 | 27 487.00 | | 45 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 085.00 | 485 617.00 | | 817 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 716.00 | 1 201 129.00 | | 2 286 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 757.00 | | 450 488.00 | 153 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 299.00 | 287 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 299.00 | 587 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 759.00 | | 15 000.00 | 93 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | | 135 263.00 | 56 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 300 225.00 | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 342.00 | 23 187.00 | | 45 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688.00 | 9 544.00 | | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 13 643.00 | | 13 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 900.00 | 50 826.00 | 51 074.00 | 101 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 247.00 | 399 247.00 | | 399 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 823.00 | 270 823.00 | | 270 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 006.00 | 18 615.00 | 268 392.00 | 287 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 297.00 | 48 905.00 | 268 392.00 | 317 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 000.00 | 765 926.00 | 51 074.00 | 817 000.00 |