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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 759.00 | 31 687.00 | 62 071.00 | 93 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 2 741.00 | 5 069.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 10 912.00 | 37 449.00 | 48 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 757.00 | 45 341.00 | 108 415.00 | 153 757.00 |
BT Marchandises | 295 846.00 | | 295 846.00 | 295 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 378 777.00 | | 378 777.00 | 378 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 713.00 | | 1 092 713.00 | 1 092 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 470.00 | 45 341.00 | 1 201 128.00 | 1 246 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 161.00 | 444 161.00 | | 444 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 3 554.00 | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 16 424.00 | | 25 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 343.00 | 61 688.00 | | 181 343.00 |
DL TOTAL (I) | 715 512.00 | 584 168.00 | | 715 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 350.00 | 85 953.00 | | 150 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 50 609.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 404.00 | 245 201.00 | | 214 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 239.00 | 48 106.00 | | 92 239.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 487.00 | 13 313.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 616.00 | 443 761.00 | | 485 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 128.00 | 1 027 929.00 | | 1 201 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 659.00 | | 31 098.00 | 122 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | | 30 598.00 | 25 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | 500.00 | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 429.00 | 14 912.00 | | 30 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 438.00 | 9 250.00 | | 22 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 5 662.00 | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | 2 475.00 | 830.00 | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 212.00 | 37 382.00 | 112 830.00 | 150 212.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 20 537.00 | 830.00 | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 351.00 | 372 520.00 | 112 830.00 | 485 351.00 |