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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 050.00 | | 1 269 050.00 | 1 269 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 587.00 | 38 623.00 | 40 963.00 | 79 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 422.00 | 47 930.00 | 39 492.00 | 87 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 377.00 | 86 553.00 | 1 365 824.00 | 1 452 377.00 |
BT Marchandises | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 329 197.00 | | 329 197.00 | 329 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 515.00 | | 482 515.00 | 482 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 892.00 | 86 553.00 | 1 848 339.00 | 1 934 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 225.00 | 150 496.00 | | 280 225.00 |
DL TOTAL (I) | 529 721.00 | 260 496.00 | | 529 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 238.00 | 1 235 502.00 | | 1 119 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 661.00 | 57 810.00 | | 72 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 83 431.00 | | 66 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 752.00 | 59 406.00 | | 59 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 618.00 | 1 436 149.00 | | 1 318 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 339.00 | 1 696 645.00 | | 1 848 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 961.00 | 42 592.00 | | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 961.00 | 42 592.00 | | 43 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 238.00 | 117 046.00 | 457 487.00 | 1 119 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
VP Divers | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 836.00 | 55 343.00 | 14 493.00 | 69 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 618.00 | 316 426.00 | 457 487.00 | 1 318 618.00 |