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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 920.00 | | 2 623 920.00 | 2 623 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 838.00 | 76 398.00 | 120 440.00 | 196 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 062.00 | 68 839.00 | 282 223.00 | 351 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 411.00 | 145 237.00 | 3 065 174.00 | 3 210 411.00 |
BT Marchandises | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 629 691.00 | | 629 691.00 | 629 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 518.00 | | 886 518.00 | 886 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 929.00 | 145 237.00 | 3 951 692.00 | 4 096 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 529.00 | 898 529.00 | | 898 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 11 000.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 494 157.00 | 226 189.00 | | 494 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 567.00 | 342 588.00 | | 463 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 073.00 | 1 614 506.00 | | 2 006 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 272.00 | 1 872 137.00 | | 1 622 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 324.00 | 118 823.00 | | 100 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 676.00 | 115 075.00 | | 89 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 775.00 | 218 021.00 | | 130 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 840.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 619.00 | 2 325 897.00 | | 1 945 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 692.00 | 3 940 402.00 | | 3 951 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 911.00 | | 29 993.00 | 3 182 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 38 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 3 210 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 547 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 920.00 | | | 2 623 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 500.00 | | 29 993.00 | 519 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 638.00 | 76 192.00 | 1 593.00 | 70 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 76 192.00 | 1 593.00 | 70 638.00 |