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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 623 920.00 | | 2 623 920.00 | 2 623 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 568.00 | 103 210.00 | 95 358.00 | 198 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 399.00 | 114 122.00 | 245 277.00 | 359 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 317.00 | 217 332.00 | 3 002 985.00 | 3 220 317.00 |
BT Marchandises | 207 585.00 | | 207 585.00 | 207 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CF Disponibilités | 855 626.00 | | 855 626.00 | 855 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 878.00 | | 1 146 878.00 | 1 146 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 195.00 | 217 332.00 | 4 149 863.00 | 4 367 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 529.00 | 898 529.00 | | 898 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 857 724.00 | 494 157.00 | | 857 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 839.00 | 463 567.00 | | 538 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 912.00 | 2 006 073.00 | | 2 444 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 554.00 | 1 622 272.00 | | 1 375 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 680.00 | 100 324.00 | | 112 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 734.00 | 89 676.00 | | 98 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 436.00 | 130 775.00 | | 117 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 2 572.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 951.00 | 1 945 619.00 | | 1 704 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 863.00 | 3 951 692.00 | | 4 149 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 398.00 | 530 233.00 | | 329 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 411.00 | | 17 486.00 | 3 210 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 38 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 381.00 | 3 220 317.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 221.00 | 557 966.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 920.00 | | | 2 623 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 900.00 | | 17 486.00 | 547 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 237.00 | 72 315.00 | 221.00 | 145 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 237.00 | 72 315.00 | 221.00 | 145 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
UX Autres créances clients | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 554.00 | | 1 225 678.00 | 1 375 554.00 |
VI Groupe et associés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 273.00 | 83 667.00 | 36 606.00 | 120 273.00 |
VW T.V.A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 951.00 | 329 398.00 | 1 225 678.00 | 1 704 951.00 |