| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 269 050.00 | | 1 269 050.00 | 1 269 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 298.00 | 57 135.00 | 29 163.00 | 86 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 422.00 | 67 788.00 | 19 634.00 | 87 422.00 |
AX Avances et acomptes | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 406.00 | 124 922.00 | 1 395 483.00 | 1 520 406.00 |
BT Marchandises | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 436 854.00 | | 436 854.00 | 436 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 146.00 | | 595 145.00 | 595 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 551.00 | 124 922.00 | 1 990 628.00 | 2 115 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 386 721.00 | 128 496.00 | | 386 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 244.00 | 280 225.00 | | 283 244.00 |
DL TOTAL (I) | 790 965.00 | 529 721.00 | | 790 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 192.00 | 1 119 238.00 | | 1 002 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 045.00 | 72 661.00 | | 69 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | 66 966.00 | | 73 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 011.00 | 59 752.00 | | 55 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 664.00 | 1 318 618.00 | | 1 199 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 628.00 | 1 848 339.00 | | 1 990 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 045.00 | | | 69 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 377.00 | | 68 029.00 | 1 452 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 050.00 | | | 1 269 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 009.00 | | 68 029.00 | 167 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 553.00 | 38 369.00 | | 86 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 553.00 | 38 369.00 | | 86 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
UX Autres créances clients | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 192.00 | 117 834.00 | 452 892.00 | 1 002 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 519.00 | 63 026.00 | 14 493.00 | 77 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 664.00 | 315 306.00 | 452 892.00 | 1 199 664.00 |