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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 11 879.00 | 31 097.00 | 42 976.00 |
040 Immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 869.00 | 11 879.00 | 195 990.00 | 207 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
060 Stock marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
084 Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
110 Total général Actif | 238 801.00 | 11 879.00 | 226 922.00 | 238 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 549.00 | | | 452 549.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 553.00 | | | 452 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 538.00 | | | 166 538.00 |
252 Charges sociales | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |