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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 803.00 | 45 595.00 | 4 208.00 | 49 803.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 303.00 | 45 595.00 | 169 708.00 | 215 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
110 Total général Actif | 292 645.00 | 45 595.00 | 247 050.00 | 292 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 626.00 | | | 349 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 522.00 | | | 377 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -909.00 | | | -909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
252 Charges sociales | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 842.00 | | | 316 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 818.00 | | | 212 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |