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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 599.00 | 38 821.00 | 8 778.00 | 47 599.00 |
040 Immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 818.00 | 38 821.00 | 173 997.00 | 212 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
110 Total général Actif | 275 512.00 | 38 821.00 | 236 691.00 | 275 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 752.00 | | | 246 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
252 Charges sociales | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 470.00 | | | 227 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |