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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 29 484.00 | 15 192.00 | 44 676.00 |
040 Immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 801.00 | 29 484.00 | 180 317.00 | 209 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
110 Total général Actif | 244 476.00 | 29 484.00 | 214 992.00 | 244 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
252 Charges sociales | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |