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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 175.00 | | 142 175.00 | 142 175.00 |
CU Autres participations | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 097.00 | 17 835.00 | 73 983.00 | 111 097.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 303.00 | 37 041.00 | 73 983.00 | 130 303.00 |