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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 154.00 | 1 365.00 | 1 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 991.00 | 154.00 | 372 837.00 | 372 991.00 |
BZ Autres créances | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 434.00 | 154.00 | 479 280.00 | 479 434.00 |
CU Autres participations | 351 366.00 | | 351 366.00 | 351 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 470.00 | 100 491.00 | | 172 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 999.00 | 71 978.00 | | 96 999.00 |
DK Provisions réglementées | 4 470.00 | 2 436.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 275 039.00 | 176 006.00 | | 275 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 112.00 | 254 051.00 | | 202 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 5 188.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 508.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 240.00 | 259 747.00 | | 204 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 280.00 | 435 754.00 | | 479 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 337.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -2 033.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 979.00 | 80 570.00 | | 104 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980.00 | 8 592.00 | | 7 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 999.00 | 71 978.00 | | 96 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 436.00 | 2 033.00 | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | 2 033.00 | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 112.00 | 52 747.00 | 149 364.00 | 202 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 240.00 | 54 875.00 | 149 364.00 | 204 240.00 |