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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 166.00 | | 160 166.00 | 160 166.00 |
CU Autres participations | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 10 871.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 43 140.00 | 11 871.00 | | 43 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 702.00 | 111 121.00 | | 106 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 104.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 1 717.00 | | 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 026.00 | 130 303.00 | | 117 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 166.00 | 142 175.00 | | 160 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 137.00 | 17 964.00 | | 31 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 534.00 | 27 000.00 | | 39 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265.00 | 16 128.00 | | 8 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | 10 871.00 | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 220.00 | | 1 111.00 | 114 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 220.00 | | 1 111.00 | 114 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 661.00 | 21 617.00 | 85 043.00 | 106 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 026.00 | 31 982.00 | 85 043.00 | 117 026.00 |