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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 491.00 | | 345 491.00 | 345 491.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 636.00 | | 417 636.00 | 417 636.00 |
CU Autres participations | 345 386.00 | | 345 386.00 | 345 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 040.00 | 10 771.00 | | 42 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 450.00 | 31 269.00 | | 58 450.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 101 995.00 | 43 140.00 | | 101 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 380.00 | 106 702.00 | | 306 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 9 478.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 844.00 | | 72.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 641.00 | 117 026.00 | | 315 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 636.00 | 160 166.00 | | 417 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 563.00 | 31 137.00 | | 58 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 41.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 320.00 | 39 534.00 | | 64 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 870.00 | 8 265.00 | | 5 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 450.00 | 31 269.00 | | 58 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 380.00 | 52 585.00 | 189 367.00 | 306 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 641.00 | 61 845.00 | 189 367.00 | 315 641.00 |