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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 345.00 | 1 420.00 | 4 925.00 | 6 345.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 038 014.00 | 49 587.00 | 988 428.00 | 1 038 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 359.00 | 51 006.00 | 2 493 353.00 | 2 544 359.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 799.00 | 51 006.00 | 2 499 793.00 | 2 550 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -670.00 | | | -670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 375.00 | -670.00 | | -418 375.00 |
DL TOTAL (I) | -409 044.00 | 9 330.00 | | -409 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 151.00 | | | 1 791 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 119.00 | 132 245.00 | | 1 057 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 519.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 837.00 | 132 764.00 | | 2 908 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 793.00 | 142 094.00 | | 2 499 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 413.00 | 132 764.00 | | 1 153 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 442.00 | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 766.00 | 670.00 | | 430 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 375.00 | -670.00 | | -418 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 151.00 | 35 727.00 | 192 242.00 | 1 791 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 545.00 | 1 050 545.00 | | 1 050 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 837.00 | 1 153 413.00 | 192 242.00 | 2 908 837.00 |