| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 345.00 | 5 227.00 | 1 118.00 | 6 345.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 041 927.00 | 207 911.00 | 834 016.00 | 1 041 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 4 732.00 | 10 452.00 | 15 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 563 456.00 | 217 870.00 | 2 345 586.00 | 2 563 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 600.00 | 217 870.00 | 2 360 730.00 | 2 578 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 432.00 | -482 488.00 | | -550 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 357.00 | -67 944.00 | | -79 357.00 |
DL TOTAL (I) | -619 789.00 | -540 432.00 | | -619 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 821.00 | 1 719 158.00 | | 1 700 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 464.00 | 1 173 381.00 | | 1 215 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 942.00 | 61 777.00 | | 62 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 519.00 | 2 954 317.00 | | 2 980 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 730.00 | 2 413 885.00 | | 2 360 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 543.00 | 1 271 972.00 | | 1 335 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 192.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 890.00 | 38 273.00 | | 32 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 247.00 | 106 217.00 | | 112 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 357.00 | -67 944.00 | | -79 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 320.00 | | 11 536.00 | 2 555 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 2 563 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 2 557 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 975.00 | | 11 536.00 | 2 548 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 678.00 | 58 192.00 | 217 870.00 | 159 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 958.00 | 1 269.00 | 5 227.00 | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 721.00 | 56 923.00 | 212 643.00 | 155 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204 045.00 | 1 204 045.00 | | 1 204 045.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 821.00 | 55 844.00 | 380 535.00 | 1 700 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 519.00 | 1 335 543.00 | 380 535.00 | 2 980 519.00 |