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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 345.00 | 3 958.00 | 2 387.00 | 6 345.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 041 927.00 | 154 912.00 | 887 015.00 | 1 041 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 808.00 | 2 840.00 | 3 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 320.00 | 159 678.00 | 2 395 642.00 | 2 555 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 563.00 | 159 678.00 | 2 413 885.00 | 2 573 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 488.00 | -419 044.00 | | -482 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 944.00 | -63 443.00 | | -67 944.00 |
DL TOTAL (I) | -540 432.00 | -472 488.00 | | -540 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 158.00 | 1 755 424.00 | | 1 719 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 381.00 | 1 117 001.00 | | 1 173 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 030.00 | | 61 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 317.00 | 2 933 455.00 | | 2 954 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 885.00 | 2 460 967.00 | | 2 413 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 972.00 | | | 1 271 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 273.00 | 42 426.00 | | 38 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 217.00 | 105 869.00 | | 106 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 944.00 | -63 443.00 | | -67 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 982.00 | | 9 338.00 | 2 545 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 548 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 637.00 | | 9 338.00 | 2 539 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 749.00 | 54 929.00 | 159 678.00 | 104 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 689.00 | 1 269.00 | 3 958.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 061.00 | 53 660.00 | 155 721.00 | 102 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 045.00 | 1 167 045.00 | | 1 167 045.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 158.00 | 36 813.00 | 316 647.00 | 1 719 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 317.00 | 1 271 972.00 | 316 647.00 | 2 954 317.00 |