| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 041 927.00 | 260 910.00 | 781 017.00 | 1 041 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 9 489.00 | 5 695.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 456.00 | 276 744.00 | 2 286 712.00 | 2 563 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 864.00 | 276 744.00 | 2 319 119.00 | 2 595 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 789.00 | -550 432.00 | | -629 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 149.00 | -79 357.00 | | -84 149.00 |
DL TOTAL (I) | -703 938.00 | -619 789.00 | | -703 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 136.00 | 1 700 821.00 | | 1 669 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 809.00 | 1 215 464.00 | | 1 286 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 62 942.00 | | 64 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134.00 | 1 292.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 057.00 | 2 980 519.00 | | 3 023 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 119.00 | 2 360 730.00 | | 2 319 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 875.00 | 1 335 543.00 | | 1 459 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 747.00 | 32 890.00 | | 33 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 896.00 | 112 247.00 | | 117 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 149.00 | -79 357.00 | | -84 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 456.00 | | | 2 563 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 111.00 | | | 2 557 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 870.00 | 58 875.00 | | 217 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 227.00 | 1 118.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 643.00 | 57 756.00 | | 212 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 645.00 | 1 280 645.00 | | 1 280 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 136.00 | 105 954.00 | 401 712.00 | 1 669 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 057.00 | 1 459 875.00 | 401 712.00 | 3 023 057.00 |