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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 1 636.00 | 4 866.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 3 808.00 | 18 601.00 | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 265.00 | 5 444.00 | 533 821.00 | 539 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 288.00 | 39 406.00 | 227 881.00 | 267 288.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 206.00 | 39 406.00 | 290 800.00 | 330 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 471.00 | 44 850.00 | 824 621.00 | 869 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 609.00 | | | 436 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
EA Autres dettes | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 442.00 | | | 742 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 621.00 | | | 824 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 442.00 | | | 742 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 444.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 406.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 309.00 | 436 309.00 | | 436 309.00 |
VI Groupe et associés | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 041.00 | 290 041.00 | | 290 041.00 |
VW T.V.A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 442.00 | 742 442.00 | | 742 442.00 |